みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,136,627 | 50,107,308 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,620,285 | 12,385,768,804 |
| 派生商品評価勘定 | － | 332,217,774 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 13,892,756,912 | 12,918,093,886 |
| 資産の部合計 | 13,892,756,912 | 12,918,093,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 373,925,122 | － |
| 未払収益分配金 | 53,054,792 | 51,190,646 |
| 未払解約金 | 6,146,514 | 46,699,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,125 | 1,148,946 |
| 未払委託者報酬 | 15,666,711 | 14,936,341 |
| その他未払費用 | 39,636 | 37,790 |
| 流動負債計 | 455,640,091 | 114,013,080 |
| 未払金 | 5,602,191 | － |
| 負債の部合計 | 455,640,091 | 114,013,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,527,396,449 | 25,595,323,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,090,279,628 | -12,791,242,397 |
| （分配準備積立金） | 208,825,100 | 230,532,816 |
| 元本等合計 | 13,437,116,821 | 12,804,080,806 |
| 純資産の部合計 | 13,437,116,821 | 12,804,080,806 |
| 負債・純資産合計 | 13,892,756,912 | 12,918,093,886 |
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