みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,857,734 | 125,980,606 |
| 親投資信託受益証券 | 11,679,756,204 | 10,750,886,529 |
| 派生商品評価勘定 | 12,636,921 | 407,422,434 |
| 未収入金 | 110,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,969,250,859 | 11,284,289,569 |
| 資産の部合計 | 11,969,250,859 | 11,284,289,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,577,012 | 44,693,945 |
| 未払解約金 | 15,812,423 | 30,805,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,676 | 1,087,431 |
| 未払委託者報酬 | 14,581,893 | 14,136,738 |
| 未払金 | 682,002 | － |
| その他未払費用 | 36,892 | 35,761 |
| 流動負債計 | 79,811,898 | 90,759,366 |
| 負債の部合計 | 79,811,898 | 90,759,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,788,506,353 | 22,346,972,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,899,067,392 | -11,153,442,644 |
| （分配準備積立金） | 231,386,447 | 237,810,244 |
| 元本等合計 | 11,889,438,961 | 11,193,530,203 |
| 純資産の部合計 | 11,889,438,961 | 11,193,530,203 |
| 負債・純資産合計 | 11,969,250,859 | 11,284,289,569 |
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