みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,980,606 | 106,387,156 |
| 親投資信託受益証券 | 10,750,886,529 | 9,822,875,892 |
| 流動資産計 | 11,284,289,569 | 10,052,571,749 |
| 派生商品評価勘定 | 407,422,434 | 123,308,701 |
| 資産の部合計 | 11,284,289,569 | 10,052,571,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,693,945 | 41,460,060 |
| 未払解約金 | 30,805,491 | 14,504,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,431 | 996,954 |
| 未払委託者報酬 | 14,136,738 | 12,960,455 |
| その他未払費用 | 35,761 | 32,784 |
| 流動負債計 | 90,759,366 | 69,954,864 |
| 負債の部合計 | 90,759,366 | 69,954,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,346,972,847 | 20,730,030,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,153,442,644 | -10,747,413,428 |
| （分配準備積立金） | 237,810,244 | 233,074,223 |
| 元本等合計 | 11,193,530,203 | 9,982,616,885 |
| 純資産の部合計 | 11,193,530,203 | 9,982,616,885 |
| 負債・純資産合計 | 11,284,289,569 | 10,052,571,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
