みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,387,156 | 102,575,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,822,875,892 | 9,182,895,601 |
| 派生商品評価勘定 | 123,308,701 | － |
| 流動資産計 | 10,052,571,749 | 9,285,470,935 |
| 資産の部合計 | 10,052,571,749 | 9,285,470,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,460,060 | 37,915,715 |
| 未払解約金 | 14,504,611 | 30,106,802 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,943,638 |
| 未払受託者報酬 | 996,954 | 860,801 |
| 未払委託者報酬 | 12,960,455 | 11,190,506 |
| その他未払費用 | 32,784 | 28,308 |
| 流動負債計 | 69,954,864 | 127,045,770 |
| 負債の部合計 | 69,954,864 | 127,045,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,730,030,313 | 18,957,857,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,747,413,428 | -9,799,432,396 |
| （分配準備積立金） | 233,074,223 | 241,045,411 |
| 元本等合計 | 9,982,616,885 | 9,158,425,165 |
| 純資産の部合計 | 9,982,616,885 | 9,158,425,165 |
| 負債・純資産合計 | 10,052,571,749 | 9,285,470,935 |
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