みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 191,000,000 |
| コール・ローン | 102,575,334 | 62,731,161 |
| 親投資信託受益証券 | 9,182,895,601 | 8,074,462,966 |
| 流動資産計 | 9,285,470,935 | 8,328,194,127 |
| 資産の部合計 | 9,285,470,935 | 8,328,194,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,915,715 | 34,489,416 |
| 未払解約金 | 30,106,802 | 16,339,018 |
| 未払受託者報酬 | 860,801 | 792,393 |
| 未払委託者報酬 | 11,190,506 | 10,301,213 |
| その他未払費用 | 28,308 | 26,050 |
| 流動負債計 | 127,045,770 | 220,650,497 |
| 派生商品評価勘定 | 46,943,638 | 158,702,407 |
| 負債の部合計 | 127,045,770 | 220,650,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,957,857,561 | 17,244,708,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,799,432,396 | -9,137,164,685 |
| （分配準備積立金） | 241,045,411 | 235,532,588 |
| 元本等合計 | 9,158,425,165 | 8,107,543,630 |
| 純資産の部合計 | 9,158,425,165 | 8,107,543,630 |
| 負債・純資産合計 | 9,285,470,935 | 8,328,194,127 |
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