One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,240,244 |
| コール・ローン | 75,284,760 | 59,484,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,879,348,688 | 3,613,247,336 |
| 流動資産計 | 3,954,633,448 | 3,673,972,271 |
| 資産の部合計 | 3,954,633,448 | 3,673,972,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,836,039 | 27,613,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,534 | 1,022,306 |
| 未払委託者報酬 | 21,157,095 | 19,423,748 |
| 未払利息 | 103 | 639 |
| その他未払費用 | 89,026 | 81,726 |
| 流動負債計 | 56,195,797 | 48,142,232 |
| 負債の部合計 | 56,195,797 | 48,142,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,377,476 | 1,672,986,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,097,060,175 | 1,952,843,447 |
| （分配準備積立金） | 696,166,665 | 595,421,799 |
| 元本等合計 | 3,898,437,651 | 3,625,830,039 |
| 純資産の部合計 | 3,898,437,651 | 3,625,830,039 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,633,448 | 3,673,972,271 |
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