One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 569,571 |
| コール・ローン | 48,464,107 | 44,759,005 |
| 親投資信託受益証券 | 3,092,864,744 | 3,171,731,005 |
| 流動資産計 | 3,141,328,851 | 3,217,059,581 |
| 資産の部合計 | 3,141,328,851 | 3,217,059,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,480,192 | 12,765,625 |
| 未払受託者報酬 | 911,183 | 842,431 |
| 未払委託者報酬 | 17,312,231 | 16,006,194 |
| 未払利息 | 57 | 520 |
| その他未払費用 | 64,238 | 26,901 |
| 流動負債計 | 34,767,901 | 29,641,671 |
| 負債の部合計 | 34,767,901 | 29,641,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,531,833,247 | 1,456,974,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,574,727,703 | 1,730,443,819 |
| （分配準備積立金） | 590,766,950 | 527,422,627 |
| 元本等合計 | 3,106,560,950 | 3,187,417,910 |
| 純資産の部合計 | 3,106,560,950 | 3,187,417,910 |
| 負債・純資産合計 | 3,141,328,851 | 3,217,059,581 |
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