One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,315,846 |
| コール・ローン | 46,087,776 | 78,228,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,197,648,943 | 3,695,453,524 |
| 流動資産計 | 3,243,736,719 | 3,781,997,922 |
| 資産の部合計 | 3,243,736,719 | 3,781,997,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,114,268 | 40,629,767 |
| 未払受託者報酬 | 879,070 | 943,281 |
| 未払委託者報酬 | 16,702,259 | 17,922,258 |
| 未払利息 | 101 | 1,606 |
| その他未払費用 | 27,779 | 28,622 |
| 流動負債計 | 21,723,477 | 59,525,534 |
| 負債の部合計 | 21,723,477 | 59,525,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,415,268,057 | 1,500,183,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,806,745,185 | 2,222,288,584 |
| （分配準備積立金） | 586,774,403 | 520,898,375 |
| 元本等合計 | 3,222,013,242 | 3,722,472,388 |
| 純資産の部合計 | 3,222,013,242 | 3,722,472,388 |
| 負債・純資産合計 | 3,243,736,719 | 3,781,997,922 |
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