One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,744,728,391 | 3,176,713,082 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,744,728,391 | 3,176,713,082 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,273,105 |
| コール・ローン | 64,437,969 | 36,723,191 |
| 親投資信託受益証券 | 4,680,290,422 | 3,128,196,786 |
| 未収入金 | － | 10,520,000 |
| 流動資産計 | 4,744,728,391 | 3,176,713,082 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 37,052,546 | 48,595,627 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,334,354 | 26,489,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,182 | 1,103,655 |
| 未払委託者報酬 | 21,549,598 | 20,970,353 |
| 未払利息 | － | 228 |
| その他未払費用 | 34,412 | 32,367 |
| 流動負債計 | 37,052,546 | 48,595,627 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,707,675,845 | 3,128,117,455 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,578,352,111 | 1,439,153,115 |
| 元本等合計 | 4,707,675,845 | 3,128,117,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,129,323,734 | 1,688,964,340 |
| （分配準備積立金） | 1,438,485,706 | 1,159,059,474 |
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