One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,462 |
| コール・ローン | 29,856,316 | 32,152,446 |
| 親投資信託受益証券 | 3,310,842,831 | 3,783,688,953 |
| 未収入金 | 7,940,000 | － |
| 流動資産計 | 3,348,639,147 | 3,816,009,861 |
| 資産の部合計 | 3,348,639,147 | 3,816,009,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,953,111 | 9,932,026 |
| 未払受託者報酬 | 919,632 | 950,595 |
| 未払委託者報酬 | 17,474,059 | 18,061,896 |
| 未払利息 | － | 50 |
| その他未払費用 | 26,325 | 26,919 |
| 流動負債計 | 30,373,127 | 28,971,486 |
| 負債の部合計 | 30,373,127 | 28,971,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,173,136 | 1,308,883,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,928,092,884 | 2,478,154,456 |
| （分配準備積立金） | 1,120,445,999 | 967,305,362 |
| 元本等合計 | 3,318,266,020 | 3,787,038,375 |
| 純資産の部合計 | 3,318,266,020 | 3,787,038,375 |
| 負債・純資産合計 | 3,348,639,147 | 3,816,009,861 |
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