One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 4,630,000 |
| コール・ローン | 29,597,130 | 23,057,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,889,580 | 2,881,063,887 |
| 流動資産計 | 3,139,486,710 | 2,908,751,019 |
| 資産の部合計 | 3,139,486,710 | 2,908,751,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,378,939 | 4,604,242 |
| 未払受託者報酬 | 890,254 | 813,181 |
| 未払委託者報酬 | 16,915,715 | 15,451,185 |
| その他未払費用 | 25,195 | 23,009 |
| 流動負債計 | 21,210,103 | 20,891,617 |
| 負債の部合計 | 21,210,103 | 20,891,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,414,879 | 1,059,538,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,002,861,728 | 1,828,320,812 |
| （分配準備積立金） | 875,066,002 | 849,656,816 |
| 元本等合計 | 3,118,276,607 | 2,887,859,402 |
| 純資産の部合計 | 3,118,276,607 | 2,887,859,402 |
| 負債・純資産合計 | 3,139,486,710 | 2,908,751,019 |
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