One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,057,132 | 20,055,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,063,887 | 2,442,266,919 |
| 未収入金 | 4,630,000 | 3,880,000 |
| 流動資産計 | 2,908,751,019 | 2,466,202,694 |
| 資産の部合計 | 2,908,751,019 | 2,466,202,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,604,242 | 3,023,519 |
| 未払受託者報酬 | 813,181 | 693,722 |
| 未払委託者報酬 | 15,451,185 | 13,181,472 |
| その他未払費用 | 23,009 | 19,606 |
| 流動負債計 | 20,891,617 | 16,918,319 |
| 負債の部合計 | 20,891,617 | 16,918,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,059,538,590 | 950,003,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,828,320,812 | 1,499,281,010 |
| （分配準備積立金） | 849,656,816 | 798,591,135 |
| 元本等合計 | 2,887,859,402 | 2,449,284,375 |
| 純資産の部合計 | 2,887,859,402 | 2,449,284,375 |
| 負債・純資産合計 | 2,908,751,019 | 2,466,202,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
