One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,055,775 | 22,772,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,442,266,919 | 2,845,846,237 |
| 未収入金 | 3,880,000 | － |
| 流動資産計 | 2,466,202,694 | 2,868,618,727 |
| 資産の部合計 | 2,466,202,694 | 2,868,618,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,023,519 | 10,367,670 |
| 未払受託者報酬 | 693,722 | 736,095 |
| 未払委託者報酬 | 13,181,472 | 13,986,530 |
| その他未払費用 | 19,606 | 20,801 |
| 流動負債計 | 16,918,319 | 25,111,096 |
| 負債の部合計 | 16,918,319 | 25,111,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,003,365 | 902,420,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,499,281,010 | 1,941,087,329 |
| （分配準備積立金） | 798,591,135 | 805,397,448 |
| 元本等合計 | 2,449,284,375 | 2,843,507,631 |
| 純資産の部合計 | 2,449,284,375 | 2,843,507,631 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,202,694 | 2,868,618,727 |
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