One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,585 |
| コール・ローン | 20,055,775 | 20,102,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,442,266,919 | 2,484,390,128 |
| 未収入金 | 3,880,000 | － |
| 未収利息 | － | 795 |
| 流動資産計 | 2,466,202,694 | 2,504,523,750 |
| 資産の部合計 | 2,466,202,694 | 2,504,523,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,023,519 | 307,456 |
| 未払受託者報酬 | 693,722 | 654,725 |
| 未払委託者報酬 | 13,181,472 | 12,440,613 |
| その他未払費用 | 19,606 | 18,502 |
| 流動負債計 | 16,918,319 | 13,421,296 |
| 負債の部合計 | 16,918,319 | 13,421,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,003,365 | 915,003,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,499,281,010 | 1,576,098,709 |
| （分配準備積立金） | 798,591,135 | 735,676,836 |
| 元本等合計 | 2,449,284,375 | 2,491,102,454 |
| 純資産の部合計 | 2,449,284,375 | 2,491,102,454 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,202,694 | 2,504,523,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
