One J-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,772,490 | 22,507,338 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,846,237 | 2,650,003,908 |
| 未収入金 | － | 4,380,000 |
| 未収利息 | － | 1,772 |
| 流動資産計 | 2,868,618,727 | 2,676,893,018 |
| 資産の部合計 | 2,868,618,727 | 2,676,893,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,367,670 | 8,204,316 |
| 未払受託者報酬 | 736,095 | 765,526 |
| 未払委託者報酬 | 13,986,530 | 14,546,009 |
| その他未払費用 | 20,801 | 21,655 |
| 流動負債計 | 25,111,096 | 23,537,506 |
| 負債の部合計 | 25,111,096 | 23,537,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 902,420,302 | 879,810,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,941,087,329 | 1,773,544,902 |
| （分配準備積立金） | 805,397,448 | 752,654,454 |
| 元本等合計 | 2,843,507,631 | 2,653,355,512 |
| 純資産の部合計 | 2,843,507,631 | 2,653,355,512 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,618,727 | 2,676,893,018 |
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