有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(平成30年11月 5日現在) |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 日本・円 | 国内リートマザーファンド | 1,018,489,280 | 3,197,648,943 | |
小計 | 銘柄数:1 | 1,018,489,280 | 3,197,648,943 | ||
組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
合計 | 3,197,648,943 |
(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。