有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第30期 (平成27年3月31日現在) | 第31期 (平成28年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 12,051,921 | 12,951,736 | ||
| 金銭の信託 | 14,169,657 | 13,094,914 | ||
| 前払費用 | 57,309 | 44,951 | ||
| 未収委託者報酬 | 4,622,292 | 4,460,404 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,737,052 | 1,859,778 | ||
| 未収投資助言報酬 | ※2 | 312,206 | ※2 | 277,603 |
| 未収収益 | 260,845 | 205,097 | ||
| 繰延税金資産 | 411,797 | 341,078 | ||
| その他 | 46,782 | 40,689 | ||
| 流動資産計 | 33,669,865 | 33,276,255 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 432,933 | 658,607 | ||
| 建物 | ※1 | 138,967 | ※1 | 29,219 |
| 車両運搬具 | ※1 | 941 | ※1 | 549 |
| 器具備品 | ※1 | 243,908 | ※1 | 184,683 |
| 建設仮勘定 | 49,116 | 444,155 | ||
| 無形固定資産 | 1,912,472 | 1,706,201 | ||
| 商標権 | ※1 | 101 | ※1 | 7 |
| ソフトウエア | ※1 | 1,702,633 | ※1 | 1,645,861 |
| ソフトウエア仮勘定 | 202,399 | 53,036 | ||
| 電話加入権 | 7,148 | 7,148 | ||
| 電信電話専用施設利用権 | ※1 | 188 | ※1 | 146 |
| 投資その他の資産 | 4,343,365 | 6,497,772 | ||
| 投資有価証券 | 613,137 | 458,701 | ||
| 関係会社株式 | 2,316,596 | 3,229,196 | ||
| 繰延税金資産 | 582,861 | 679,092 | ||
| 差入保証金 | 733,907 | 2,040,945 | ||
| その他 | 96,862 | 89,835 | ||
| 固定資産計 | 6,688,771 | 8,862,580 | ||
| 資産合計 | 40,358,637 | 42,138,836 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 第30期 (平成27年3月31日現在) | 第31期 (平成28年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 1,605,579 | 966,681 | ||
| 未払金 | 2,515,377 | 2,055,332 | ||
| 未払償還金 | 49,873 | 49,873 | ||
| 未払手数料 | 1,836,651 | 1,744,274 | ||
| その他未払金 | 628,852 | 261,185 | ||
| 未払費用 | ※2 | 2,196,267 | ※2 | 3,076,566 |
| 未払法人税等 | 1,539,263 | 1,223,957 | ||
| 未払消費税等 | 671,243 | 352,820 | ||
| 賞与引当金 | 722,343 | 728,769 | ||
| その他 | 30,000 | - | ||
| 流動負債計 | 9,280,074 | 8,404,128 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 868,928 | 997,396 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 110,465 | 154,535 | ||
| 固定負債計 | 979,394 | 1,151,932 | ||
| 負債合計 | 10,259,468 | 9,556,060 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| 資本準備金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| 利益剰余金 | 25,417,784 | 28,000,340 | ||
| 利益準備金 | 123,293 | 123,293 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 別途積立金 | 19,480,000 | 22,030,000 | ||
| 研究開発積立金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 運用責任準備積立金 | 200,000 | 200,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,314,491 | 5,347,047 | ||
| 株主資本計 | 29,846,262 | 32,428,818 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 252,905 | 153,956 | ||
| 評価・換算差額等計 | 252,905 | 153,956 | ||
| 純資産合計 | 30,099,168 | 32,582,775 | ||
| 負債・純資産合計 | 40,358,637 | 42,138,836 | ||