半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2021年11月5日現在 | 第18期中間計算期間末 2022年5月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 797,085 |
| コール・ローン | 38,526,781 | 28,398,979 |
| 親投資信託受益証券 | 3,640,816,554 | 3,227,708,801 |
| 未収入金 | - | 3,430,000 |
| 流動資産合計 | 3,679,343,335 | 3,260,334,865 |
| 資産合計 | 3,679,343,335 | 3,260,334,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,084,810 | 19,628,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,956 | 913,287 |
| 未払委託者報酬 | 19,968,879 | 17,353,443 |
| 未払利息 | - | 48 |
| その他未払費用 | 29,757 | 25,843 |
| 流動負債合計 | 35,134,402 | 37,921,497 |
| 負債合計 | 35,134,402 | 37,921,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,991,476 | 1,140,895,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,405,217,457 | 2,081,518,003 |
| (分配準備積立金) | 977,980,339 | 858,183,988 |
| 元本等合計 | 3,644,208,933 | 3,222,413,368 |
| 純資産合計 | 3,644,208,933 | 3,222,413,368 |
| 負債純資産合計 | 3,679,343,335 | 3,260,334,865 |
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