半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2022年11月7日現在 | 第19期中間計算期間末 2023年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,854 |
| コール・ローン | 29,597,130 | 26,132,556 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,889,580 | 2,997,516,730 |
| 流動資産合計 | 3,139,486,710 | 3,023,658,140 |
| 資産合計 | 3,139,486,710 | 3,023,658,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,378,939 | 4,629,850 |
| 未払受託者報酬 | 890,254 | 821,237 |
| 未払委託者報酬 | 16,915,715 | 15,604,562 |
| 未払利息 | - | 315 |
| その他未払費用 | 25,195 | 23,237 |
| 流動負債合計 | 21,210,103 | 21,079,201 |
| 負債合計 | 21,210,103 | 21,079,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,414,879 | 1,098,145,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,002,861,728 | 1,904,433,182 |
| (分配準備積立金) | 875,066,002 | 830,375,529 |
| 元本等合計 | 3,118,276,607 | 3,002,578,939 |
| 純資産合計 | 3,118,276,607 | 3,002,578,939 |
| 負債純資産合計 | 3,139,486,710 | 3,023,658,140 |
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