有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期計算期間 (自平成27年11月 6日至平成28年11月 7日)	第13期計算期間 (自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日)
営業収益
受取利息	2,970	-
有価証券売買等損益	197,877,223	△176,654,944
営業収益合計	197,880,193	△176,654,944
営業費用
支払利息	11,944	15,580
受託者報酬	2,091,320	1,933,489
委託者報酬	39,735,043	36,735,979
その他費用	184,656	145,964
営業費用合計	42,022,963	38,831,012
営業利益又は営業損失(△)	155,857,230	△215,485,956
経常利益又は経常損失(△)	155,857,230	△215,485,956
当期純利益又は当期純損失(△)	155,857,230	△215,485,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,708,653	△7,485,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,712,073,248	2,097,060,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	698,419,708	307,677,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	698,419,708	307,677,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	423,581,358	622,009,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,581,358	622,009,783
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,097,060,175	1,574,727,703