有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成29年11月7日至平成30年11月5日	第15期自平成30年11月6日至令和1年11月5日
営業収益
有価証券売買等損益	400,038,199	1,110,161,479
その他収益	10,123	-
営業収益合計	400,048,322	1,110,161,479
営業費用
支払利息	14,595	20,295
受託者報酬	1,721,501	2,077,463
委託者報酬	32,708,453	39,471,856
その他費用	54,680	63,034
営業費用合計	34,499,229	41,632,648
営業利益又は営業損失(△)	365,549,093	1,068,528,831
経常利益又は経常損失(△)	365,549,093	1,068,528,831
当期純利益又は当期純損失(△)	365,549,093	1,068,528,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,825,039	78,605,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,574,727,703	1,806,745,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	246,390,295	771,573,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,390,295	771,573,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,096,867	438,917,795
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,096,867	438,917,795
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,806,745,185	3,129,323,734