半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,371,615,578	99.71
	内 日本	3,371,615,578	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,876,649	0.29
純資産総額		3,381,492,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		50,719,945,690	98.26
	内 日本	50,719,945,690	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		896,237,440	1.74
純資産総額		51,616,183,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。