半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/11/06)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,012,613,807	99.83
	内 日本	3,012,613,807	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,019,356	0.17
純資産総額		3,017,633,163	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,762,393,100	97.32
	内 日本	41,762,393,100	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,150,885,343	2.68
純資産総額		42,913,278,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。