みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,145,182 | 17,227,029 |
| 親投資信託受益証券 | 637,285,689 | 721,638,787 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 653,430,893 | 738,865,816 |
| 資産の部合計 | 653,430,893 | 738,865,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,366,008 | 3,629,511 |
| 未払受託者報酬 | 345,908 | 336,795 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,757 | 4,378,316 |
| 未払利息 | － | 25 |
| その他未払費用 | 17,237 | 13,407 |
| 流動負債計 | 7,225,910 | 8,358,054 |
| 負債の部合計 | 7,225,910 | 8,358,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,598,330 | 332,894,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,606,653 | 397,613,058 |
| （分配準備積立金） | 170,935,987 | 180,114,054 |
| 元本等合計 | 646,204,983 | 730,507,762 |
| 純資産の部合計 | 646,204,983 | 730,507,762 |
| 負債・純資産合計 | 653,430,893 | 738,865,816 |
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