みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,227,029 | 21,732,983 |
| 親投資信託受益証券 | 721,638,787 | 1,044,605,279 |
| 流動資産計 | 738,865,816 | 1,066,338,262 |
| 資産の部合計 | 738,865,816 | 1,066,338,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,629,511 | 1,906,478 |
| 未払受託者報酬 | 336,795 | 518,727 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,316 | 6,743,419 |
| 未払利息 | 25 | 25 |
| その他未払費用 | 13,407 | 20,057 |
| 流動負債計 | 8,358,054 | 9,188,706 |
| 負債の部合計 | 8,358,054 | 9,188,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,894,704 | 453,639,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,613,058 | 603,510,526 |
| （分配準備積立金） | 180,114,054 | 187,884,481 |
| 元本等合計 | 730,507,762 | 1,057,149,556 |
| 純資産の部合計 | 730,507,762 | 1,057,149,556 |
| 負債・純資産合計 | 738,865,816 | 1,066,338,262 |
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