みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,227,029 | 23,273,238 |
| 親投資信託受益証券 | 721,638,787 | 825,402,863 |
| 流動資産計 | 738,865,816 | 848,676,101 |
| 資産の部合計 | 738,865,816 | 848,676,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,629,511 | 2,753,742 |
| 未払受託者報酬 | 336,795 | 423,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,316 | 5,503,188 |
| 未払利息 | 25 | 38 |
| その他未払費用 | 13,407 | 16,873 |
| 流動負債計 | 8,358,054 | 8,697,166 |
| 負債の部合計 | 8,358,054 | 8,697,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,894,704 | 378,250,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,613,058 | 461,728,564 |
| （分配準備積立金） | 180,114,054 | 159,770,026 |
| 元本等合計 | 730,507,762 | 839,978,935 |
| 純資産の部合計 | 730,507,762 | 839,978,935 |
| 負債・純資産合計 | 738,865,816 | 848,676,101 |
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