みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,732,983 | 22,424,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,605,279 | 1,292,856,684 |
| 流動資産計 | 1,066,338,262 | 1,315,281,537 |
| 資産の部合計 | 1,066,338,262 | 1,315,281,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,906,478 | 1,506,233 |
| 未払受託者報酬 | 518,727 | 640,491 |
| 未払委託者報酬 | 6,743,419 | 8,326,282 |
| 未払利息 | 25 | 52 |
| その他未払費用 | 20,057 | 23,639 |
| 流動負債計 | 9,188,706 | 10,496,697 |
| 負債の部合計 | 9,188,706 | 10,496,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,639,030 | 576,735,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,510,526 | 728,049,201 |
| （分配準備積立金） | 187,884,481 | 169,674,086 |
| 元本等合計 | 1,057,149,556 | 1,304,784,840 |
| 純資産の部合計 | 1,057,149,556 | 1,304,784,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,338,262 | 1,315,281,537 |
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