みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,740,636 | 17,690,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,600,511,718 | 1,910,420,714 |
| 未収入金 | － | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 1,643,252,354 | 1,933,210,834 |
| 資産の部合計 | 1,643,252,354 | 1,933,210,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,056,748 | 5,655,006 |
| 未払受託者報酬 | 818,494 | 961,027 |
| 未払委託者報酬 | 10,640,320 | 12,493,265 |
| 未払利息 | 87 | 21 |
| その他未払費用 | 29,618 | 33,779 |
| 流動負債計 | 13,545,267 | 19,143,098 |
| 負債の部合計 | 13,545,267 | 19,143,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,319,900 | 826,552,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,387,187 | 1,087,515,055 |
| （分配準備積立金） | 225,765,426 | 211,803,514 |
| 元本等合計 | 1,629,707,087 | 1,914,067,736 |
| 純資産の部合計 | 1,629,707,087 | 1,914,067,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,252,354 | 1,933,210,834 |
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