みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,238,795,130 | 2,403,608,854 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,238,795,130 | 2,403,608,854 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,589,982 | 42,330,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,205,148 | 2,361,278,330 |
| 流動資産計 | 2,238,795,130 | 2,403,608,854 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 19,555,794 | 21,234,229 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,468,930 | 4,045,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,171 | 1,224,789 |
| 未払委託者報酬 | 14,900,409 | 15,922,769 |
| その他未払費用 | 40,284 | 41,157 |
| 流動負債計 | 19,555,794 | 21,234,229 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,219,239,336 | 2,382,374,625 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 918,646,535 | 1,005,674,579 |
| 元本等合計 | 2,219,239,336 | 2,382,374,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,300,592,801 | 1,376,700,046 |
| （分配準備積立金） | 292,233,411 | 263,431,308 |
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