みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,300,963 | 129,375,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,589,572 | 3,780,217,867 |
| 流動資産計 | 3,330,890,535 | 3,909,593,073 |
| 資産の部合計 | 3,330,890,535 | 3,909,593,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,957,899 | 17,499,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,375,379 | 1,955,142 |
| 未払委託者報酬 | 17,880,514 | 25,417,474 |
| その他未払費用 | 45,589 | 64,235 |
| 流動負債計 | 23,259,381 | 44,936,451 |
| 負債の部合計 | 23,259,381 | 44,936,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,328,131,725 | 1,428,888,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,979,499,429 | 2,435,767,675 |
| （分配準備積立金） | 343,756,963 | 317,944,017 |
| 元本等合計 | 3,307,631,154 | 3,864,656,622 |
| 純資産の部合計 | 3,307,631,154 | 3,864,656,622 |
| 負債・純資産合計 | 3,330,890,535 | 3,909,593,073 |
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