みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,064,117 | 122,442,831 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,968,192 | 5,155,766,246 |
| 流動資産計 | 4,457,032,309 | 5,278,209,077 |
| 資産の部合計 | 4,457,032,309 | 5,278,209,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,506,853 | 5,711,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,057 | 2,596,072 |
| 未払委託者報酬 | 29,849,244 | 33,749,442 |
| その他未払費用 | 75,455 | 85,316 |
| 流動負債計 | 47,727,609 | 42,142,178 |
| 負債の部合計 | 47,727,609 | 42,142,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,799,599 | 1,744,244,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,505,101 | 3,491,822,570 |
| （分配準備積立金） | 660,171,496 | 604,559,681 |
| 元本等合計 | 4,409,304,700 | 5,236,066,899 |
| 純資産の部合計 | 4,409,304,700 | 5,236,066,899 |
| 負債・純資産合計 | 4,457,032,309 | 5,278,209,077 |
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