みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,348,378 | 224,603,234 |
| 親投資信託受益証券 | 5,908,089,189 | 6,663,778,372 |
| 流動資産計 | 6,027,437,567 | 6,888,381,606 |
| 資産の部合計 | 6,027,437,567 | 6,888,381,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,432,257 | 13,061,274 |
| 未払受託者報酬 | 3,126,601 | 3,430,340 |
| 未払委託者報酬 | 40,646,297 | 44,595,032 |
| その他未払費用 | 102,768 | 112,770 |
| 流動負債計 | 70,307,923 | 61,199,416 |
| 負債の部合計 | 70,307,923 | 61,199,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,977,359,362 | 2,186,273,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,979,770,282 | 4,640,908,975 |
| （分配準備積立金） | 832,117,504 | 770,266,360 |
| 元本等合計 | 5,957,129,644 | 6,827,182,190 |
| 純資産の部合計 | 5,957,129,644 | 6,827,182,190 |
| 負債・純資産合計 | 6,027,437,567 | 6,888,381,606 |
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