純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は令和 1年 6月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/09/06 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

2019/09/06 9:24

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	933,271	0.04
合計(純資産総額)		1,968,988,743	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,968,055,47299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―933,2710.04合計(純資産総額)1,968,988,743100.00(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,006,567,273	2.99
合計(純資産総額)		133,673,118,568	100.00

2019/09/06 9:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドファンドe border="0">令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14計算期間末(平成30年12月 7日)1,6291,6292.27192.2719平成30年 6月末日1,405―2.2604―7月末日1,457―2.2905―8月末日1,515―2.3135―9月末日1,593―2.3745―10月末日1,597―2.3121―11月末日1,637―2.2915―12月末日1,596―2.1747―平成31年 1月末日1,698―2.2361―2月末日1,802―2.3177―3月末日1,851―2.3382―4月末日1,927―2.3899―令和 1年 5月末日1,927―2.3250―6月末日1,968―2.3422―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 6月 7日現在)
負債合計	2,092,340,635
純資産の部
元本等

注記表

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