半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成28年12月 7日現在) | 第13期中間計算期間 (平成29年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,227,029 | 23,273,238 |
| 親投資信託受益証券 | 721,638,787 | 825,402,863 |
| 流動資産合計 | 738,865,816 | 848,676,101 |
| 資産合計 | 738,865,816 | 848,676,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,629,511 | 2,753,742 |
| 未払受託者報酬 | 336,795 | 423,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,378,316 | 5,503,188 |
| 未払利息 | 25 | 38 |
| その他未払費用 | 13,407 | 16,873 |
| 流動負債合計 | 8,358,054 | 8,697,166 |
| 負債合計 | 8,358,054 | 8,697,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,894,704 | 378,250,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 397,613,058 | 461,728,564 |
| (分配準備積立金) | 180,114,054 | 159,770,026 |
| 元本等合計 | 730,507,762 | 839,978,935 |
| 純資産合計 | 730,507,762 | 839,978,935 |
| 負債純資産合計 | 738,865,816 | 848,676,101 |
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