- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/10-2025/12/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年12月9日現在 | 第21期中間計算期間末 2025年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,541,286 | 303,036,517 |
| 親投資信託受益証券 | 10,097,740,735 | 10,480,236,002 |
| 流動資産合計 | 10,342,282,021 | 10,783,272,519 |
| 資産合計 | 10,342,282,021 | 10,783,272,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,677,244 | 12,868,284 |
| 未払受託者報酬 | 5,430,316 | 5,794,435 |
| 未払委託者報酬 | 70,594,506 | 75,328,160 |
| その他未払費用 | 178,569 | 190,549 |
| 流動負債合計 | 94,880,635 | 94,181,428 |
| 負債合計 | 94,880,635 | 94,181,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,643,036,609 | 2,830,963,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,604,364,777 | 7,858,127,485 |
| (分配準備積立金) | 2,379,756,969 | 2,240,448,675 |
| 元本等合計 | 10,247,401,386 | 10,689,091,091 |
| 純資産合計 | 10,247,401,386 | 10,689,091,091 |
| 負債純資産合計 | 10,342,282,021 | 10,783,272,519 |
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