有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,004,786 | 7,576,265 |
| 親投資信託受益証券 | 624,711,197 | 606,255,221 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 633,715,990 | 613,831,486 |
| 資産合計 | 633,715,990 | 613,831,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,223 | 2,291,582 |
| 未払解約金 | 3,499 | 8,043 |
| 未払受託者報酬 | 29,206 | 25,961 |
| 未払委託者報酬 | 846,938 | 752,851 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 2,912 | 2,066 |
| 流動負債合計 | 3,252,778 | 3,080,523 |
| 負債合計 | 3,252,778 | 3,080,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,089,252 | 916,633,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,626,040 | △305,882,043 |
| (分配準備積立金) | 52,462,563 | 53,933,424 |
| 元本等合計 | 630,463,212 | 610,750,963 |
| 純資産合計 | 630,463,212 | 610,750,963 |
| 負債純資産合計 | 633,715,990 | 613,831,486 |
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