有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月20日現在) | 当期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,576,265 | 8,328,703 |
| 親投資信託受益証券 | 606,255,221 | 632,685,834 |
| 流動資産合計 | 613,831,486 | 641,014,537 |
| 資産合計 | 613,831,486 | 641,014,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,291,582 | 2,154,458 |
| 未払解約金 | 8,043 | 278,166 |
| 未払受託者報酬 | 25,961 | 29,476 |
| 未払委託者報酬 | 752,851 | 854,814 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 2,066 | 2,351 |
| 流動負債合計 | 3,080,523 | 3,319,275 |
| 負債合計 | 3,080,523 | 3,319,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 916,633,006 | 861,783,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,882,043 | △224,088,320 |
| (分配準備積立金) | 53,933,424 | 53,643,866 |
| 元本等合計 | 610,750,963 | 637,695,262 |
| 純資産合計 | 610,750,963 | 637,695,262 |
| 負債純資産合計 | 613,831,486 | 641,014,537 |
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