有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 600,650,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,400,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 916,913,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6548 | 円 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 597,468,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,503,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,964,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,559,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9568 | 円 |
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