有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 632,055,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,497,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,901,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7335 | 円 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 628,449,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,439,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,274,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2629 | 円 |
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