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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国ハイイールドマザーファンド	304,559,038	1.9906	606,255,221	1.9568	595,961,125	99.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.26
合計		99.26

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLD 7.625%	110,000	10,259.26	11,285,192	10,415.89	11,457,485	7.625	2020年 3月15日	1.92
2	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP 7.75%	110,000	10,154.84	11,170,330	10,050.42	11,055,468	7.75	2021年10月 1日	1.85
3	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 5.625%	100,000	10,833.57	10,833,575	10,794.94	10,794,940	5.625	2021年 2月 1日	1.81
4	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	95,000	11,446.52	10,874,194	11,342.10	10,774,995	6	2023年 3月15日	1.80
5	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC 6.25%	90,000	11,407.88	10,267,096	11,185.47	10,066,923	6.25	2021年 2月15日	1.68
6	アメリカ	社債券	ALCATEL-LUCENT USA 6.45%	90,000	10,983.67	9,885,311	11,094.62	9,985,163	6.45	2029年 3月15日	1.67
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC 6%	85,000	10,885.78	9,252,918	10,794.94	9,175,699	6	2022年 7月15日	1.53
8	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 6.125%	80,000	10,972.45	8,777,963	11,057.03	8,845,627	6.125	2022年12月15日	1.48
9	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 5.375%	85,000	10,404.89	8,844,164	10,376.92	8,820,387	5.375	2025年 4月15日	1.48
10	アメリカ	社債券	CYRUSONE LP/CYPUS 6.375%	80,000	10,898.83	8,719,070	10,918.41	8,734,733	6.375	2022年11月15日	1.46
11	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 5.0%	85,000	10,259.26	8,720,376	9,789.37	8,320,969	5	2022年 9月15日	1.39
12	アメリカ	社債券	WAVE HOLDCO 8.25% PIK	76,441	10,591.88	8,096,545	10,468.10	8,001,923	8.25	2019年 7月15日	1.34
13	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FIN 7.75%	75,000	10,290.53	7,717,903	10,363.42	7,772,567	7.75	2021年10月 1日	1.30
14	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP 4.875%	70,000	10,957.83	7,670,484	11,016.31	7,711,417	4.875	2020年11月 1日	1.29
15	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 7.625%	65,000	11,251.25	7,313,316	11,238.72	7,305,171	7.625	2018年 7月15日	1.22
16	アメリカ	社債券	MURPHY OIL USA INC 6%	62,000	11,068.65	6,862,566	11,055.38	6,854,338	6	2023年 8月15日	1.15
17	アメリカ	社債券	DILLARDS INC 7.0%	55,000	11,616.72	6,389,199	11,695.04	6,432,272	7	2028年12月 1日	1.07
18	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 3.75%	60,000	10,577.74	6,346,648	10,577.74	6,346,648	3.75	2019年11月18日	1.06
19	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 8.125%	58,000	11,016.31	6,389,460	10,885.78	6,313,755	8.125	2022年 4月 1日	1.05
20	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO 7.875%	60,000	10,363.68	6,218,211	10,363.68	6,218,211	7.875	2022年10月 1日	1.04
21	アメリカ	社債券	QUICKEN LOANS INC 5.75%	60,000	10,415.89	6,249,537	10,337.58	6,202,548	5.75	2025年 5月 1日	1.04
22	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.375%	55,000	10,984.46	6,041,454	10,941.12	6,017,620	5.375	2022年 1月 1日	1.00
23	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE8.625%	45,000	12,948.08	5,826,636	13,235.23	5,955,856	8.625	2022年 1月15日	0.99
24	アメリカ	社債券	GEO GROUP INC 6%	55,000	10,747.95	5,911,373	10,781.36	5,929,751	6	2026年 4月15日	0.99
25	カナダ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL 7.875%	55,000	10,703.04	5,886,677	10,748.73	5,911,803	7.875	2020年 4月 1日	0.99
26	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM IT CAP 7.175%	50,000	11,795.28	5,897,641	11,801.54	5,900,774	7.175	2019年 6月18日	0.99
27	アメリカ	社債券	MICROSEMI CORP 9.125%	50,000	11,538.41	5,769,205	11,747.25	5,873,625	9.125	2023年 4月15日	0.98
28	アメリカ	社債券	NBTY INC 7.625%	55,000	10,643.53	5,853,942	10,677.60	5,872,681	7.625	2021年 5月15日	0.98
29	アメリカ	社債券	DS SERVICES OF AMERI 10%	50,000	11,642.83	5,821,415	11,708.09	5,854,046	10	2021年 9月 1日	0.98
30	アメリカ	社債券	SLM CORP 8.45%	50,000	11,381.78	5,690,890	11,433.99	5,716,995	8.45	2018年 6月15日	0.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	93.82
合計		93.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算