有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/20 15:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス米国ハイイールドマザーファンド	277,274,886	2.2818	632,685,834	2.2629	627,445,339	99.35

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.35
合計		99.35

(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 5.625%	100,000	12,291.48	12,291,480	12,277.82	12,277,823	5.625	2021年 2月 1日	1.95
2	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	95,000	12,291.48	11,676,906	12,263.02	11,649,876	6	2023年 3月15日	1.85
3	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP 7.75%	95,000	11,541.47	10,964,398	11,608.62	11,028,189	7.75	2021年10月 1日	1.75
4	アメリカ	社債券	HCA HOLDINGS INC 6.25%	90,000	12,291.48	11,062,332	12,209.53	10,988,583	6.25	2021年 2月15日	1.75
5	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLD 7.625%	95,000	11,362.79	10,794,651	11,421.97	10,850,873	7.625	2020年 3月15日	1.72
6	アメリカ	社債券	ALCATEL-LUCENT USA 6.45%	90,000	12,006.95	10,806,259	11,836.24	10,652,616	6.45	2029年 3月15日	1.69
7	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS 5.25%	90,000	11,238.73	10,114,864	11,352.54	10,217,293	5.25	2024年 6月 1日	1.62
8	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 5.375%	85,000	11,579.24	9,842,358	11,601.57	9,861,338	5.375	2025年 4月15日	1.57
9	アメリカ	社債券	CYRUSONE LP/CYPUS 6.375%	80,000	12,014.06	9,611,254	12,006.95	9,605,564	6.375	2022年11月15日	1.53
10	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 6.125%	80,000	11,980.77	9,584,623	12,004.67	9,603,743	6.125	2022年12月15日	1.53
11	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL 10.5%	70,000	13,509.24	9,456,473	13,458.03	9,420,623	10.5	2024年 4月 1日	1.50
12	アメリカ	社債券	INVENTIV GRP HLDGS 7.5%	75,000	11,978.50	8,983,876	12,021.18	9,015,886	7.5	2024年10月 1日	1.43
13	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP 4.875%	70,000	11,950.05	8,365,035	11,978.50	8,384,952	4.875	2020年11月 1日	1.33
14	アメリカ	社債券	VIZIENT INC 10.375%	60,000	12,974.53	7,784,720	12,960.67	7,776,402	10.375	2024年 3月 1日	1.23
15	アメリカ	社債券	MURPHY OIL USA INC 6%	62,000	11,985.62	7,431,089	11,974.22	7,424,018	6	2023年 8月15日	1.18
16	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO 7.875%	60,000	11,864.69	7,118,816	11,693.97	7,016,387	7.875	2022年10月 1日	1.11
17	アメリカ	社債券	LADDER CAP FIN 5.875%	60,000	11,096.47	6,657,885	11,278.57	6,767,143	5.875	2021年 8月 1日	1.07
18	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 5.375%	55,000	11,964.27	6,580,351	12,001.26	6,600,695	5.375	2022年 1月 1日	1.05
19	アメリカ	社債券	QUICKEN LOANS INC 5.75%	60,000	11,039.57	6,623,742	10,954.21	6,572,528	5.75	2025年 5月 1日	1.04
20	ルクセンブルグ	社債券	TELECOM IT CAP 7.175%	50,000	12,588.52	6,294,262	12,583.97	6,291,986	7.175	2019年 6月18日	1.00
21	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RES 5.0%	55,000	11,594.39	6,376,916	11,421.40	6,281,771	5	2022年 9月15日	1.00
22	アメリカ	社債券	SLM CORP 8.45%	50,000	12,244.81	6,122,409	12,092.31	6,046,156	8.45	2018年 6月15日	0.96
23	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 5.5%	50,000	11,637.07	5,818,536	11,836.24	5,918,120	5.5	2025年 7月15日	0.94
24	アメリカ	社債券	KRATON POLYMERS 10.5%	45,000	13,031.24	5,864,060	12,960.11	5,832,051	10.5	2023年 4月15日	0.92
25	アメリカ	社債券	WHITING PETROLEUM 5%	50,000	11,437.90	5,718,953	11,555.13	5,777,565	5	2019年 3月15日	0.92
26	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.25%	45,000	12,270.99	5,521,947	12,219.78	5,498,901	7.25	2021年 9月15日	0.87
27	アメリカ	社債券	WESTERN REFINING 6.25%	45,000	11,779.33	5,300,700	11,807.78	5,313,504	6.25	2021年 4月 1日	0.84
28	アメリカ	社債券	ECLIPSE RESOURCES 8.875%	45,000	11,693.97	5,262,290	11,779.33	5,300,701	8.875	2023年 7月15日	0.84
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP 5.25%	45,000	11,754.29	5,289,434	11,757.71	5,290,970	5.25	2022年 9月30日	0.84
30	アメリカ	社債券	FELCOR LODGING 5.625%	45,000	11,665.52	5,249,486	11,693.97	5,262,290	5.625	2023年 3月 1日	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	94.64
合計		94.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算