有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 459,992,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,899,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 407,168,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1295 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 1,282,375,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,375,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,032,086,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
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