有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 429,636,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,928,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,460,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1128 | 円 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| Ⅰ 資産総額 | 1,141,693,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,693,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 939,530,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2152 | 円 |
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