有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ | 372,545,505 | 1.2288 | 457,783,916 | 1.2309 | 458,566,262 | 99.71 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 740,000,000 | 105.10 | 800,294,460 | 105.25 | 801,436,650 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 63.08 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 203,000,000 | 105.20 | 218,254,232 | 105.35 | 218,779,291 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 17.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 126,000,000 | 106.60 | 133,745,157 | 106.75 | 134,019,436 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 10.54 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 70,000,000 | 106.10 | 73,898,650 | 106.25 | 74,003,125 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 5.82 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 26,000,000 | 106.25 | 27,542,125 | 106.40 | 27,581,008 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 2.17 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 98.85 |
| 合計 | 98.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
