有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ | 352,000,396 | 1.2192 | 429,158,882 | 1.2152 | 427,750,881 | 99.72 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.72 |
| 合計 | 99.72 |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債(物価連動・10年) | 560,000,000 | 104.05 | 600,743,080 | 103.60 | 598,725,120 | 0.1 | 2023年 9月10日 | 52.44 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第18回利付国債(物価連動・10年) | 203,000,000 | 104.15 | 216,710,112 | 103.70 | 215,984,286 | 0.1 | 2024年 3月10日 | 18.91 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第21回利付国債(物価連動・10年) | 126,000,000 | 104.95 | 131,984,427 | 104.50 | 131,550,180 | 0.1 | 2026年 3月10日 | 11.52 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第22回利付国債(物価連動・10年) | 82,000,000 | 105.40 | 86,514,428 | 104.90 | 86,190,036 | 0.1 | 2027年 3月10日 | 7.54 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第19回利付国債(物価連動・10年) | 70,000,000 | 104.65 | 73,035,235 | 104.20 | 72,794,120 | 0.1 | 2024年 9月10日 | 6.37 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債(物価連動・10年) | 26,000,000 | 104.75 | 27,207,765 | 104.30 | 27,118,000 | 0.1 | 2025年 3月10日 | 2.37 |
| ※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 99.18 |
| 合計 | 99.18 |
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