MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,329,427 | 9,434,522 |
| 親投資信託受益証券 | 649,601,729 | 562,837,564 |
| 流動資産計 | 664,931,156 | 572,272,086 |
| 資産の部合計 | 664,931,156 | 572,272,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,660,300 | 397,862 |
| 未払解約金 | 224,839 | 182 |
| 未払受託者報酬 | 122,993 | 115,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,108 | 1,652,629 |
| その他未払費用 | 5,975 | 5,330 |
| 流動負債計 | 3,771,215 | 2,171,671 |
| 負債の部合計 | 3,771,215 | 2,171,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,150,438 | 795,724,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,990,497 | -225,623,763 |
| （分配準備積立金） | 84,114,138 | 102,479,305 |
| 元本等合計 | 661,159,941 | 570,100,415 |
| 純資産の部合計 | 661,159,941 | 570,100,415 |
| 負債・純資産合計 | 664,931,156 | 572,272,086 |
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