MHAM海外好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,434,522 | 8,180,099 |
| 親投資信託受益証券 | 562,837,564 | 622,838,717 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 572,272,086 | 635,018,816 |
| 資産の部合計 | 572,272,086 | 635,018,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,862 | 2,728,328 |
| 未払解約金 | 182 | 162,125 |
| 未払受託者報酬 | 115,668 | 121,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,629 | 1,739,077 |
| その他未払費用 | 5,330 | 5,592 |
| 流動負債計 | 2,171,671 | 4,756,830 |
| 負債の部合計 | 2,171,671 | 4,756,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,724,178 | 779,522,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,623,763 | -149,260,576 |
| （分配準備積立金） | 102,479,305 | 103,053,845 |
| 元本等合計 | 570,100,415 | 630,261,986 |
| 純資産の部合計 | 570,100,415 | 630,261,986 |
| 負債・純資産合計 | 572,272,086 | 635,018,816 |
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