「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM海外好配当株ファンド

計算期間	第53計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	979,426,613円
期末受益権口数	1,210,686,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,090円
期中騰落率	5.20%