みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,336,766,921 | 5,317,393,349 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,336,766,921 | 5,317,393,349 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,045,367 | 117,110,653 |
| 親投資信託受益証券 | 5,212,721,554 | 5,200,282,696 |
| 流動資産計 | 5,336,766,921 | 5,317,393,349 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,288,040 | 23,128,634 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,077,823 | 14,574,641 |
| 未払解約金 | － | 1,587,047 |
| 未払受託者報酬 | 513,745 | 496,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,678,672 | 6,453,563 |
| 未払利息 | 241 | － |
| その他未払費用 | 17,559 | 16,963 |
| 流動負債計 | 22,288,040 | 23,128,634 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,314,478,881 | 5,294,264,715 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,538,911,578 | 7,287,320,604 |
| 元本等合計 | 5,314,478,881 | 5,294,264,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,224,432,697 | -1,993,055,889 |
| （分配準備積立金） | 19,980,994 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
