みずほ好配当世界株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| コール・ローン | 117,110,653 | 62,486,413 |
| 親投資信託受益証券 | 5,200,282,696 | 4,686,451,102 |
| 流動資産計 | 5,317,393,349 | 4,765,937,515 |
| 資産の部合計 | 5,317,393,349 | 4,765,937,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,574,641 | 14,058,053 |
| 未払解約金 | 1,587,047 | 956,811 |
| 未払受託者報酬 | 496,420 | 404,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,453,563 | 5,253,973 |
| その他未払費用 | 16,963 | 13,117 |
| 流動負債計 | 23,128,634 | 20,686,097 |
| 負債の部合計 | 23,128,634 | 20,686,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,287,320,604 | 7,029,026,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,993,055,889 | -2,283,775,388 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,294,264,715 | 4,745,251,418 |
| 純資産の部合計 | 5,294,264,715 | 4,745,251,418 |
| 負債・純資産合計 | 5,317,393,349 | 4,765,937,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
